Informamos
que no dia 28/05 foi repassada para nossa escola, pela Prefeitura Municipal de
Contagem, segunda verba destinada a CUSTEIO. O valor do repasse é R$ 13.815,00.
Os recursos de custeio podem ser
gastos com: material de expediente (papeis, toner, etc), material de consumo
(material de limpeza, higiene e outros), material didático pedagógico, material
para pequenos reparos, material esportivo, projetos pedagógicos, trabalho de
campo, contratação de mão de obra para pequenos reparos na rede física da escola,
contratação de serviços de reparos em máquinas, equipamento e mobiliário.
Informamos ainda que a aplicação
dos recursos foi definida em reunião com os membros do Conselho Fiscal e do
Conselho Escolar no dia 05 de junho de 2012.
Nº. de Ordem
|
Credor
|
Valor
|
em R$
|
||
1
|
Armazém do Construtor Ltda
(Material de urgência p/ pequenos
reparos no prédio escolar)
|
R$
510,43
|
2
|
Datapenth Informática e Sistemas
Ltda
(Manutenção na rede de informática
da escola)
|
R$
85,00
|
3
|
Camilotur Ltda
(Trabalho de Campo – Transporte de
Estudantes)
|
R$
676,90
|
4
|
Camilotur Ltda
(Trabalho de Campo – Transporte de
Estudantes)
|
R$
309,44
|
5
|
Museu de História Natural e Jardim
Botânico da UFMG (Trabalho de Campo)
|
R$
75,00
|
6
|
Graziela Zanoni de Andrade
(Formação p/ os profissionais da
escola)
|
R$
278,40
|
7
|
Museu de História Natural e Jardim
Botânico da UFMG (Trabalho de Campo)
|
R$
76,50
|
8
|
Museu de História Natural e Jardim
Botânico da UFMG (Trabalho de Campo)
|
R$
75,00
|
9
|
Museu de História Natural e Jardim
Botânico da UFMG (Trabalho de Campo)
|
R$
45,00
|
10
|
Transacreana Turismo Ltda
(Trabalho de Campo – Transporte de
Estudantes)
|
R$
2.850,00
|
11
|
Eletrônica Irmãos Ribeiro Ltda
(Material de urgência p/ pequenos
reparos no prédio escolar)
|
R$
1.000,02
|
12
|
Eletrônica Irmãos Ribeiro Ltda
(Material de urgência p/ pequenos
reparos no prédio escolar)
|
R$
251,40
|
14
|
Transacreana Turismo Ltda
(Trabalho de Campo – Transporte de
Estudantes)
|
R$
1.000,00
|
13
|
Gesmaq Comércio & Serviços
Ltda
(Material para xerox)
|
R$
460,00
|
14
|
MAP Papelaria e Armarinhos Ltda (Material
de expediente: pincel,fita adesiva, crachá, tinta acriléx, durex colorido,
papel colorset)
|
R$
317,20
|
15
|
Mapel Máquinas e Art. p/
Escritório Ltda
(Peça multifuncional da
Secretaria)
|
R$
120,00
|
16
|
Mapel Máquinas e Art. p/
Escritório Ltda
(Mão de obra reparo multifuncional
da Secretaria)
|
R$
25,00
|
17
|
Maria Berenice de Jesus das Neves
Decorações
(Reforma Cortinas SOE e sala de
informática)
|
R$
338,80
|
18
|
Transacreana Turismo Ltda
(Trabalho de Campo – Transporte de
Estudantes)
|
R$
810,00
|
19
|
WL Distribuidora e Comércio Ltda
(Livros para Biblioteca)
|
R$
1.285,80
|
TOTAL
= R$ 10.589,89
Lembramos
que o saldo da 1ª verba foi de R$ 3.450, 51 que somados ao valor da 2ª parcela, R$ 13.815,00 totalizam R$ 17.265,51.
Após
todos os gastos, restaram R$ 6.675,62 que serão utilizados posteriormente e
estarão na próxima prestação de contas.
Os
documentos que compõem a prestação de contas (orçamentos, notas fiscais, cópias
de cheque, etc.) estão à disposição da comunidade escolar na Secretaria da
escola.
Elaine C. Fernandes
(Responsável
pela Prestação de Contas)
Nenhum comentário:
Postar um comentário